81年生まれが投資による資産運用を真剣に考える

一個人投資家の資産運用実践記。月1で資産状況公開中。目標額は大きく1億円!

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資産状況 2016年1月

   

本ブログでは月に1回、私個人の資産状況を公開することにしています。 過去に2回分公開してきましたが、今回よりちょっと表現を変えることとします。

以前までは、「国内株式」や「国内債券」のように一般的なポートフォリオの表記でしたが、以下の表記に変更します。

  • 国内株:個別株
  • 米国株:個別株
  • 米国株:ETF
  • インデックス投信:国内株
  • インデックス投信:先進国株
  • インデックス投信:新興国株
  • インデックス投信:国内債券
  • インデックス投信:国内REIT
  • 毎月分配型投信
  • スウィングトレード
  • 現金
  • その他

というのも、ここ4か月ほどでどの商品に投資するのか方向性がある程度見えてきつつあるからです。  商品単位で計上比較したほうが分かり易かろうと判断しました。今回の前月比は比較が容易な現金と合計のみとさせていただきます。

スウィングトレードは厳密には国内株+現金なのですが、テクニカルトレードの成果を確認したいため、あえて別枠で計上します。

また、前回まで使っていたMONEX VISION βはもう使いません。

証拠画像になるかもしれないと思って貼っていたのですが、任意入力ができるためねつ造し放題ですので、だったら自力計算の方がやりやすいと考えました。

2016年1月5日時点の資産状況

分類 評価額(円)  前月比(円)
 国内株:個別株 2,727,650 – 
 米国株:個別株 0 – 
 米国株:ETF  191,038 – 
 インデックス投信:国内株 659,195 – 
 インデックス投信:先進国株 1,100,368 – 
 インデックス投信:新興国株 207,029 – 
 インデックス投信:国内債券 1,219,593 – 
 インデックス投信:国内REIT 226,501 – 
 毎月分配型投信 1,370,660 – 
 スウィングトレード 994,638 – 
 現金 12,412,714 +277,732 
 その他 37,874 – 
 合計 21,147,260 -124,956 

感想

合計が12万マイナスになってしまいました。12月は結構下げ相場だった気がするので、その影響を受けた感じです。

現金が28万ほど増えていますね。うーん、なんだろうか。スイングトレードで100万現金を移したから、こんなに増えるのはおかしいのですが・・・。思い出せません。自分はそんなに高給取りじゃないしなぁ。

ちなみに給与振込の口座のお金も反映されています。

インデックスは国内株は少し額が大きいですね。国内REITの約3倍です。国内個別株で270万も使っているのだから、もう少し控え目でも良い気がします。どのみち今年中に売却する予定なので、このままにしておきますが。

海外ETFは去年のNISA枠で購入しました。ちょっと購入をミスってしまいました。。。詳細はまたの機会で。

毎月分配型投信に137万も使っているのには驚きです。これらはリーマンショック前に購入したもので、元本はかなりの赤字です。当初は約150万つぎ込んだんでいたことになります。うーん、当時の自分よ、もうちょっと慎重にできなかったものか・・・。

その他は2015年8月に購入した外国債ファンドやバランスファンドです。こちらは様子見で購入しました。債券やバランスファンドは要らないと判断したため、これ以上買い増す予定はありません。

総括

現金と合計しか前月比データがないから、お金の増減の原因がどこになるのか今一わかりませんでした。来月からしっかり管理します!

来月どのように遷移するのか楽しみです。

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